追加期货保证金现金流量

追加期货保证金现金流量表

该表格假设客户存入保证金余额为130万元(30%保证金),客户余额为140万元(15%保证金),客户需要有交割资格才能参与交易。

(一)原油期货合约交割月份的划分

原油期货合约交割月份为最近两个连续月份。当某一特定的合约进入交割月份时,交易所会按照下列规则对投资者进行期货交易的强制平仓:

(一)合约自交割月份前一个月第15个日历日至交割月第6个日历日期间的交易保证金比例从50%调整为20%;

(二)投资者的平仓盈利头寸从头寸调整为盈利头寸,亏损头寸从头寸调整为亏损头寸;

(三)投资者的交易保证金数额调整为每日的结算准备金数额;

(四)投资者的交易保证金比例调整为当日结算准备金数额。